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昨天的股市非常有趣。

(資料圖)

大家都知道10點要公布關(guān)鍵的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，但10點前還挺活躍的。

數(shù)據(jù)公布后，不少行業(yè)都吃面了，也包括人工智能。就某些權(quán)重股在那猛漲！3000多家跌！

到了下午，TMT居然反轉(zhuǎn)了！

這股市到底要搞什么？

隨著數(shù)據(jù)落地，接下來會出現(xiàn)風(fēng)格切換。

人工智能方向恐怕短期會有一碗面要吃。

而股市會回到貝塔行情！

一、弱復(fù)蘇也不是那么弱

一季度以來，整個市場是在用經(jīng)濟(jì)衰退的邏輯在交易。

簡單點說就是，經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走出去10公里了，股市還在7公里的地方原地打轉(zhuǎn)！

這種股市滯后于經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)象是很少見的。

根本原因是投資者被兩年的大熊市嚇住了，被三年的疫情給搞得過于悲觀了，所以風(fēng)險偏好很低。

這就好比被藏獒咬了一口后，看見吉娃娃居然也害怕了！

你還別覺得好笑，這種事經(jīng)常發(fā)生！

但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布后，才恍然大悟，原來經(jīng)濟(jì)真的復(fù)蘇得挺不錯呀。

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，那么交易的邏輯就會發(fā)生變化。

大家會去買那些有確定性的東西，而不是炒概念了。比如大藍(lán)籌，大白馬就是確定性高的東西。

然而這些大藍(lán)籌最近被打壓得很厲害。

一方面是因為資金都被虹吸去炒概念了。另一方面是因為糖酒會上所謂的專家爆料的利空！

有人問我中特估是不是概念？

我想說的是：如果它本來就是一個好股票，跟它特估不特估有啥關(guān)系？茅臺需要特估嗎？

給你畫一個概念，就是因為你理解不了股票的本質(zhì)內(nèi)涵。

就好比，小孩問家長：我是從哪里來呀？

家長想，如果直接解釋有性繁殖，孩子肯定聽不懂。于是告訴孩子：你是媽媽身上掉下的一塊肉。

孩子一聽，恍然大悟呀。出門就到處跟人講自己是媽媽掉下的一塊肉。

現(xiàn)在股民是不是出門就說中特估呀？他們能說出基本面、財務(wù)數(shù)據(jù)和合理的估值嗎？

當(dāng)然，如果你問我會炒高什么位置，這我哪知道啊？

我只知道純靠概念上漲的東西，我不碰。漲再高都不碰！

活得久才是第一要義！

而基本面好，有業(yè)績預(yù)期的東西，它是不是央國企有這么重要嗎？

二、數(shù)據(jù)中的重點

數(shù)據(jù)也主要就是三個重點。

1.GDP大超預(yù)期

一季度GDP同比增長4.5%，預(yù)期是4%！

全年計劃是5%的目標(biāo)，按照第一個季度這種增速，今年的目標(biāo)大概率是超額完成。

之前股市是按照GDP5%來交易預(yù)期的?，F(xiàn)在看到預(yù)期落后現(xiàn)實了。那么就會存在一定的補(bǔ)漲空間。

會補(bǔ)漲多少呢？

假設(shè)大家預(yù)測GDP會達(dá)到5.3%；那么可能就有 6%的補(bǔ)漲空間。

如果預(yù)測GDP達(dá)到5.5%，那么可能既有10%的補(bǔ)漲空間。（這個補(bǔ)漲可不是指的上證指數(shù)）

實際補(bǔ)漲空間可能還會大一點，為啥呢？

別忘了外資！

一旦GDP被上調(diào)，人民幣未來會升值，外資也會進(jìn)場搶籌！相當(dāng)于是引來了更多的活水注入。

2.社零大超預(yù)期

一季度社零同比增長5.8%，預(yù)期是3.7%！3月份更是達(dá)到了10.6%！

所以呀，別用感覺投資，我們感覺消費很差，其實并沒有想象中那么差！

最近不是把消費板塊打壓的很慘嗎？

但社零數(shù)據(jù)公布后，證實市場的擔(dān)心是多余的。

通常來說，消費板塊的走勢跟社零呈現(xiàn)出極強(qiáng)的正相關(guān)性。

而且呀，在已經(jīng)發(fā)布了一季度業(yè)績快報的公司中，消費企業(yè)普遍是業(yè)績增長的。

但是股價卻背離了。

由此，我也想到了股市一個常見的套路：主力用殺跌低吸，用拉升出貨。

只不過散戶眼中只有股價本身的漲跌，根本看不到主力背后的想法。

3.工業(yè)企業(yè)利潤回正

這個數(shù)據(jù)有時候跟經(jīng)濟(jì)同步，有時候滯后于經(jīng)濟(jì)。

1-2月份的工業(yè)企業(yè)利潤同比負(fù)增長22.9%，很多小伙伴一看就慌了。這經(jīng)濟(jì)是有多差啊？

但3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長3.9%。一季度同比增長3%（預(yù)期3.5%）！

前兩個月市場的風(fēng)險偏好很低，所以只要有點風(fēng)吹草動就立馬夾緊尾巴。

事物發(fā)展的規(guī)律是：走到了極端，通常就會反轉(zhuǎn)了。

這又是一個很好的例子。

工業(yè)企業(yè)利潤回升，也就意味著制造業(yè)開始回暖。（遺憾的是低于預(yù)期）

A股中制造業(yè)企業(yè)占比很大，這就很大程度上會助力A股走出貝塔行情。

啥叫貝塔行情呢？

三、貝塔行情會漲什么？

簡單一點講，貝塔行情就是指數(shù)行情，而且是權(quán)重類指數(shù)。

比如，滬深300、上證50。

對應(yīng)的就是權(quán)重類行業(yè)，比如，大金融、大消費、新能源等等。

這些權(quán)重類行業(yè)也是基金和外資的重倉方向。

接下來，市場很可能會短暫切換到貝塔行情。為啥是短暫呢？

四、今年阿爾法行情彈性更大

通常在經(jīng)濟(jì)強(qiáng)復(fù)蘇時，貝塔行情是主導(dǎo)。比如2017年，2020年。

今年雖然經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期，但仍然還是弱復(fù)蘇。所以貝塔行情補(bǔ)完缺口后，大概率還是會回到阿爾法行情中去。

也就是繼續(xù)去炒科技，炒成長！

不是說不能去炒沒業(yè)績的行業(yè)嗎？

很多東西，咱們要看的是預(yù)期，是未來。

現(xiàn)在業(yè)績差到極點是大家都知道的事。

但景氣周期回歸后的科技行業(yè)，未來的增速動不動就是50%甚至100%。

等你看到業(yè)績起來了，那還有肉吃嗎？

所以如果之前沒有布局科技的。在本輪調(diào)整的過程中，就要制定適合自己的策略把倉位給補(bǔ)上了。

很多事情，都要提前埋伏，然后耐心等待。等你看到漲了，其實已經(jīng)來不及了。

比如這兩天的保險。兩根陽線就漲了近8%！

持有保險的小伙伴，在調(diào)整過程中可能都磨的快沒耐心了。

我在這個月公號的策略中就告訴大家耐心持有，調(diào)整得差不多了。

閃電就是這么快。劈中你的時候，你還傻愣著呢。

做投資，首先是心中有數(shù)，然后就是跟隨波動，等著就行了 ！

那些每天看別人預(yù)測漲跌的人，肯定是心中沒有數(shù)的人！

昨天不是爆出很多企業(yè)大股東和高管減持嗎？

沒啥大驚小怪的。每年都有很多減持，股市該漲還是漲。

在科技股漲幅過大時，放點消息讓它調(diào)整一下不也挺好嗎？要不然哪來的買入機(jī)會呢？

只不過，過段時間，利空滿天飛的時候，你可能反而不敢買了。

五、總結(jié)：經(jīng)濟(jì)不會差，堅定持股

我一直跟大家分享的是，做投資一定要樂觀。不要整天疑神疑鬼的。

A股過去那么多大機(jī)會，為啥沒賺到錢？

還不就是因為總擔(dān)心股市要崩潰，經(jīng)濟(jì)要完蛋。

而股市的上漲猶如一道閃電，當(dāng)你看到閃電的時候，你還追得上嗎？

有些人更逗，把自己的眼睛蒙上，然后躲進(jìn)屋里。心里默念：別告訴我經(jīng)濟(jì)會好，股市會漲。我不是韭菜，別想割我！

等聽到雷聲后，趕緊摘下面紗，沖出屋外四處找閃電。傻不傻呀？

如果不出意外，今年經(jīng)濟(jì)最終是超預(yù)期的。股市最終會把缺口給補(bǔ)上！

接下來，股市很可能會走一個短暫的貝塔行情。等科技板塊調(diào)整得差不多了，又會繼續(xù)嗨。

但并不是說全年沒有貝塔行情，而是彈性沒有那么大而已。

咱們做投資并不是預(yù)測到每一個波動和輪動。咱們知道大勢之后，在貝塔和阿爾法之間分配好倉位就可以了。

畢竟，我們也不知道貝塔行情何時會取代阿爾法。

就比如2013年創(chuàng)業(yè)板牛了一年。但是2014年就橫盤了一年，當(dāng)時滬深300漲了近一年！

我們只要保證自己的持倉總體在按照自己的投資目標(biāo)在增長就可以了。

很多人總說結(jié)構(gòu)性行情不好做，那只不過是因為你太貪了，想滿倉踩中熱點！

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